山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议

山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议

公告日期:2019-05-23  山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议基金管理人:山西证券股份有限公司基金托管人:招商银行股份有限公司二零一九年五月山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议目录一、基金托管协议当事人............................................4二、基金托管协议的依据、目的和原则................................5三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查........................6四、基金管理人对基金托管人的业务核查.............................17五、基金财产的保管...............................................18六、指令的发送、确认和执行.......................................22七、交易及清算交收安排...........................................26八、基金资产净值计算、估值和会计核算.............................29九、基金收益分配.................................................31十、基金信息披露.................................................32提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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